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港交所上市, 股票代号: 07228 三星恒生中国企业指数每日槓桿(2x)产品

派息纪录

 

月份 每股股息 本年从可分派
净收入*支付的股息
从资本支付的股息 股息率 除净日 记录日期 付息日
               

 

 

  • 资料将会在第一期派息后显示。


*“可供分派净收入”是指(i)净投资收益(即红利收入和利息收入扣除费用及开支)归属于有关单位类別,也可能包括已实现净收益(如有)根据未经审核管理账目。然而,“可供分派净收益”不能包含未实现收益净额。(ii )未声明及未派发的“可供分派净收入”,可以结转为同一财政年度内的下一个週期可供分派净收入。在财政年度结束时已经累积并宣布在之后的财政年度的“可供分派净收入”,可被视为该财政年度的“可供分派净收入。然而 ,在财政年度结束时已经累积但沒有宣布的“可供分派净收入”,而在该财政年度结束后立即在下次派息日支付的股息应作为下一个财政年度的“资本”部分。(iii)如基金可以从总收入支付股息,而从资本部分支付所有的基 金费用及开支,所有从资本部分支付的费用及开支必须从总投资收益扣除来计算出“可供分派净收入”。

 

过去十二个月最近期股息的组成(即从(i) 可供分派净收入及(ii)资本派付的相对款额)可向基金经理索取及于http://www.samsungetf.com.hk 查阅。基金经理可修改上述有关从资本支付费用及╱或股息的派息政策,但须经香港证券及期货事务监察委员会事先批准,并向投资者发出不少于一个月的事先通知。

 

警告 :
注意: 正数可分配收益率并不表示正回报或保证分派的意思。投资者不应仅基于过往分派资料而作出投资决定。投资者应参考本产品的招股说明书和其他发行文件(如产品资料槪要)以了解更多详细信息,包括产品特性及风险因素。

 

关于资本支付或实际以资本支付分派的重要资料

 

  • 管理人可酌情决定以资本或总收入向单位持有人作出现金分派(而同时将产品的全部或部分费用及支出记入产品的资本/以产品的资本支付),以致增加可供分派的收入以支付分派,而实际上是以资本支付分派。
  • 以资本支付或实际以资本支付分派,等于投资者获得部分原投资额回报或撤回其部分原投资额或可归属于该原投资额的资本收益。任何涉及以产品的资本支付或实际以产品的资本支付任何分派的做法,可能导致每单位资产净值即时减少。

 

 

※ 若英文译本与中文译本之间有任何差异 ,则 以 英文译本 为准。