置顶
innerBanner_product_3

港交所上市, 股票代号: 03175 三星标普高盛原油ER期货ETF

主要特性
  • 期货为基础的ETF
  • 港元交易
  • 跟踪标普高盛原油额外回报指数(「额外回报」并不代表此交易所买卖基金的表现会有任何额外的回报)
  • 简单的方法投资原油市场

关于三星标普高盛原油ER期货ETF(港交所代码:3175),我们已发出"公告 - 投资策略的临时变更、暂停增设、认沽期权对沖策略、有关指数的WTI期货合约转仓"及相关"常见查询的回答"。3175已于2020年5月4日香港联交所收市后开始进行转仓。

 

截至2020年5月28月凌晨2时30分 (香港时间) 开始, 3175持有

6,181张WTI期货9月合约

5,823张WTI期货10月合约

5,491张WTI期货12月合约

 

详情请留意以下连结:

http://www.samsungetf.com.hk/zh-hant/products/download/03175/513/

http://www.samsungetf.com.hk/zh-hant/products/download/03175/514/

 

指数消息更新

根据标普道琼斯指数公司("指数提供者")于4月28日的公告, 指数于2020年4月28日收市后提前把WTI原油期货 6月合约转仓至WTI原油期货7月合约。

 

根据标普道琼斯指数公司("指数提供者")于5月11日的公告, 指数自2020年5月13日已完全把WTI原油期货 7月合约转仓至WTI原油期货 8月合约。

每日持有量概览 2020/05/27
更多资讯
更少资讯
总资产净值(港元)
(总资产净值初值(港元)*)
期货合约总值
(港元) (HKD)
期货合约投资**
4,697,880,818.15 (4,662,627,900.00) 4,634,076,585.12 99.39%

* 总资产净值初值结合上述日期增设和赎回的股份指示
** 期货合约占当作总资产的%


期货合约持有量 2020/05/27
名称 编码(BLOOMBERG TICKER) 数量
CRUDE0.5 0920P CLU0P .5 COMB 6,181
WTI CRUDE 0920 CLU0 6,181
WTI CRUDE 1020 CLV0 5,823
WTI CRUDE 1220 CLZ0 5,491

投资组合 2020/05/27
持有量 比重
存款(HKD) * 31.93%
现金及现金等价物(HKD) 68.07%

* 短期债券、货币市场工具等。

指数成份股 (至2020年5月13日)
更多资讯 更少资讯

排名 成分股名称 比重
1 WTI 原油期货(2020年8月期货合约) 100%

 

 

※ 若英文译本与中文译本之间有任何差异 ,则以英文译本为准。