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港交所上市, 股票代号: 07205 三星恒生指数每日槓桿(2x)产品

每日持有量概览 2019/08/20
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总资产净值(港元)
(总资产净值初值(港元)*)
期货合约总值
(港元) (HKD)
期货合约投资**
106,929,426.06 (106,929,426.06) 212,341,500.00 198.58%

* 总资产净值初值结合上述日期增设和赎回的股份指示
** 期货合约占当作总资产的%


期货合约持有量 2019/08/20
名称 编码(BLOOMBERG TICKER) 数量
HANG SENG 0819 HIQ9 162

期金持有量 2019/08/20
持有量 比重
存款(HKD) * 70.15%
现金及现金等价物(HKD) 29.85%

* 短期债券、货币市场工具等。

指数成份股 (2019年7月31日)
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排名 成分股名称 比重
1 腾讯控股 10.69
2 友邦保险 10.50
3 滙丰控股 9.68
4 建设银行 7.17
5 中国平安 5.69
6 中国移动 4.47
7 工商银行 4.27
8 香港交易所 3.44
9 中国银行 2.77
10 中国海洋石油 2.52

※ 若英文译本与中文译本之间有任何差异 ,则 以 英文译本 为准。