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港交所上市, 股票代号: 07205 三星恒生指数每日槓桿(2x)产品

每日持有量概览 2020/08/12
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总资产净值(港元)
(总资产净值初值(港元)*)
期货合约总值
(港元) (HKD)
期货合约投资**
63,571,673.04 (63,571,673.04) 126,175,000.00 198.48%

* 总资产净值初值结合上述日期增设和赎回的股份指示
** 期货合约占当作总资产的%


期货合约持有量 2020/08/12
名称 编码(BLOOMBERG TICKER) 数量
HANG SENG 0820 HIQ0 100

投资组合 2020/08/12
持有量 比重
存款(HKD) * 51.13%
现金及现金等价物(HKD) 48.87%

* 短期债券、货币市场工具等。

指数成份股 (2020年7月31日)
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排名 成分股名称 比重
1 腾讯控股 12.09
2 友邦保险 10.01
3 滙丰控股 8.89
4 建设银行 7.55
5 中国平安 6.01
6 香港交易所 5.45
7 工商银行 4.15
8 中国移动 4.01
9 中国银行 2.54
10 中国海洋石油 1.80

※ 若英文译本与中文译本之间有任何差异 ,则 以 英文译本 为准。