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港交所上市, 股票代号: 3175 三星标普高盛原油ER期货ETF

主要特性
  • 期货为基础的ETF
  • 港元交易
  • 跟踪标普高盛原油多月份期货合约55/30/15 1M/2M/3M (美元)ER指数
  • 简单的方法投资原油市场
每日持有量概览 2021/01/25
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总资产净值(港元)
(总资产净值初值(港元)*)
期货合约总值
(港元) (HKD)
期货合约投资**
3,098,936,685.79 (3,071,395,800.00) 3,053,209,690.39 99.41%

* 总资产净值初值结合上述日期增设和赎回的股份指示
** 期货合约占当作总资产的%


期货合约持有量 2021/01/25
名称 编码(BLOOMBERG TICKER) 数量
WTI CRUDE 0421 CLJ1 4,122
WTI CRUDE 0521 CLK1 2,248
WTI CRUDE 0621 CLM1 1,124

投资组合 2021/01/25
持有量 比重
存款(HKD) * 42.59%
现金及现金等价物(HKD) 57.41%

* 短期债券、货币市场工具等。

指数成份股 (至2020年12月31日)
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排名 成分股名称 比重
1 WTI 原油期货(2021年3月期货合约) 55%
2 WTI 原油期货(2021年4月期货合约) 30%
3 WTI 原油期货(2021年5月期货合约) 15%

 

 

※ 若英文译本与中文译本之间有任何差异 ,则以英文译本为准。

标普高盛原油多月份期货合约55/30/15 1M/2M/3M (美元)ER指数2021年转仓时间表
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月份 第一个转仓日 第二个转仓日 第三个转仓日 第四个转仓日 第五个转仓日 持仓WTI原油期货合约月份
转仓前 转仓后
1月 2021年1月8日 2021年1月11日 2021年1月12日 2021年1月13日 2021年1月14日 3月21年 4月21年
4月21年 5月21年
5月21年 6月21年
2月 2021年2月5日 2021年2月8日 2021年2月9日 2021年2月10日 2021年2月11日 4月21年 5月21年
5月21年 6月21年
6月21年 7月21年
3月 2021年3月5日 2021年3月8日 2021年3月9日 2021年3月10日 2021年3月11日 5月21年 6月21年
6月21年 7月21年
7月21年 8月21年
4月 2021年4月8日 2021年4月9日 2021年4月12日 2021年4月13日 2021年4月14日 6月21年 7月21年
7月21年 8月21年
8月21年 9月21年
5月 2021年5月7日 2021年5月10日 2021年5月11日 2021年5月12日 2021年5月13日 7月21年 8月21年
8月21年 9月21年
9月21年 10月21年
6月 2021年6月7日 2021年6月8日 2021年6月9日 2021年6月10日 2021年6月11日 8月21年 9月21年
9月21年 10月21年
10月21年 11月21年
7月 2021年7月8日 2021年7月9日 2021年7月12日 2021年7月13日 2021年7月14日 9月21年 10月21年
10月21年 11月21年
11月21年 12月21年
8月 2021年8月6日 2021年8月9日 2021年8月10日 2021年8月11日 2021年8月12日 10月21年 11月21年
11月21年 12月21年
12月21年 1月22年
9月 2021年9月8日 2021年9月9日 2021年9月10日 2021年9月13日 2021年9月14日 11月21年 12月21年
12月21年 1月22年
1月22年 2月22年
10月 2021年10月7日 2021年10月8日 2021年10月11日 2021年10月12日 2021年10月13日 12月21年 1月22年
1月22年 2月22年
2月22年 3月22年
11月 2021年11月5日 2021年11月8日 2021年11月9日 2021年11月10日 2021年11月11日 1月22年 2月22年
2月22年 3月22年
3月22年 4月22年
12月 2021年12月7日 2021年12月8日 2021年12月9日 2021年12月10日 2021年12月13日 2月22年 3月22年
3月22年 4月22年
4月22年 5月22年
重要资讯:此转仓时间表仅供参考。指数提供者可能因应市场环境转变而对原定转仓实施调整,包括但不限于转仓开始时间、转仓时长、转仓比例或转仓后持有之合约。
在异常市况下,管理人可全权酌情偏离指数的转仓策略及/或转仓时间,以保障子基金及单位持有人的最佳利益,及保护子基金。