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港交所上市, 股票代号: 02812 三星中证中国龙网 ETF

主要特性
  • 捕捉以百度、阿里巴巴和腾讯为首30家中国互联网公司快速增长的机遇
  • 中国目前是全球数字技术的主要参与者,庞大及年轻化的人口造就了巨大的发展潜力
  • 中国政府积极及持续支持新经济企业上市
重要资料
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子基金的投资目标是提供在扣除费用及支出前紧贴中证全球中国互联网指数(「相关指数」)表现的投资业绩。
 
本基金是甚么产品?
三星中证中国龙网ETF(「子基金」)是三星ETF信託II的子基金,而三星ETF信託II是根据香港法律设立的伞子单位信託。子基金的单位(「基金单位」)在香港联合交易所有限公司(「联交所」)上市。基金单位如上市股票一样在联交所买卖。子基金是《单位信託及互惠基金守则》(「守则」)第8.6章及附录I规定的被动式管理的跟踪指数交易所买卖基金。

子基金是直接投资于相关指数(定义见下文)成分证券的实体ETF。
 
1. 一般投资风险
  • 子基金投资组合的价值可能因下列任何主要风险因素而下跌,因此阁下在子基金的投资可能蒙受损失,概不保证可取回本金。
 
2. 货币风险
  • 子基金的相关投资可以子基金基准货币以外的货币计值。子基金的资产净值可能受这些货币与基准货币之间匯率的波动及匯率管制的变化的不利影响。
 
3. 股票市场风险
  • 子基金的股本证券投资须承受一般市场风险,其价值可能受若干因素影响而波动,例如投资情绪、政治及经济情况的变化及与发行人有关的特定因素。
 
4. 互联网和科技行业的集中风险
  • 子基金的投资集中于常驻于中国从事互联网和科技行业的公司。与其他具有较多元化投资组合的基金相比,子基金的价值可能较为波动。
 
  • 从事软件、互联网及相关服务行业的公司往往规模较小亦较新,与其他经济界別相比,其价格表现相对波动性较高。互联网和科技行业急速的市场转变及剧烈竞争,对边际利润可能有不利影响,导致在该等公司的投资较为波动。此外,互联网业务受限于复杂的法律和法规,遵守这些法律和法规可能涉及高昂的费用。此行业亦可能受到政府实质的干预,例如限制投资于互联网公司或限制使用互联网产品和服务。所有这些都可能对子基金所投资从事此行业的公司的盈利能力及子基金投资的价值产生不利的影响。
 
5. 中国市场风险
  • 子基金的投资集中于中国。子基金的价值可能较容易受影响中国市场的经济、政治、政策、外匯、流动性、税务、法律或监管事件等方面不利的情况影响。
 
  • 中国的A股市场高度波动,亦可能出现潜在的交收困难。A股价格可大幅升跌,与较成熟的市场相比,其波动程度较大。如此波动程度可能导致A股暂停交易或中国当局实行其他措施以致影响基金单位的买卖/交易,从而不利地影响子基金的价值。
 
  • 中国的证券交易所一般有权暂停或限制在相关交易所买卖的任何证券的交易。中国政府或监管机构亦可实施可能影响金融市场的措施。以上种种都可能对子基金造成不利的影响。
 
6. 从资本或实际从资本作出分派的风险
  • 从资本或实际从资本支付股息相当于退还或提取投资者部分原有之投资或任何归属于该原有投资的资本收益。上述任何分派额可导致子基金的每基金单位资产净值即时减少。
 
7. 与互联互通机制有关的风险
  • 互联互通机制的相关规则及法规可能会变更,而有关变更可能具有追溯力。互联互通机制有额度限制。如透过互联互通机制的交易暂停,子基金透过该计划投资于A股或中国市场的能力将受到不利的影响。在此情况下,子基金达到其投资目标的能力可能受到负面影响。
 
8. 人民币货币及兑换风险
  • 人民币现时不能自由兑换,须受外匯管制及限制。虽然离岸人民币(CNH)和在岸人民币(CNY)是同一货币,但两者按不同匯率买卖。CNH与CNY之间的任何差异可能对投资者造成不利的影响。
 
  • 人民币任何贬值可能对任何投资者在子基金的投资价值造成不利的影响。投资者须承受外匯风险,概不保证人民币兑投资者的基准货币(港币)的匯价不会贬值。
 
9. 证券借贷交易风险
  • 借方可能不能按时归还证券,或根本不能归还证券。为此,子基金追讨贷出证券时可能蒙受损失或延误。这可能局限子基金履行赎回要求的交收或付款责任的能力,或会引发申索。
 
  • 存在的风险是,所收取的抵押品变现值可能低于贷出证券的价值,不论是由于抵押品的定价不准确、抵押品价值出现不利的市场走势、贷出证券的价值即日飚升、抵押品发行人信贷评级调降,或买卖抵押品的市场缺乏流动性。若借方未能归还贷出的证券,这可能导致子基金蒙受巨额的损失。
 
  • 子基金进行证券借贷交易,须承受营运风险,例如延误或未能结算。延误或未能结算可能局限子基金履行赎回要求的交收或付款责任的能力,或会引发申索。
 
10. 被动式投资风险
  • 子基金并不会以主动方式管理,管理人无权因子基金的固有投资性质而酌情对市场变化作出调适。预期相关指数下跌会导致子基金的价值相应地下跌。
 
11. 跟踪误差风险
  • 子基金可能须承受跟踪误差风险,即其表现未必可确切跟踪相关指数表现的风险。此跟踪误差可能基于所採用的投资策略及/或费用及支出。管理人将监控及努力管理该风险,并盡量减低跟踪误差。概不能保证于任何时候均可确切地或完全复制相关指数的表现。
 
12. 交易风险
  • 基金单位在联交所的买卖价格由基金单位的供求等市场因素主导。因此,基金单位可能按子基金资产净值的大幅溢价或折价买卖。
 
  • 由于投资者在联交所购买或出售基金单位将支付若干收费(例如交易费及经纪费),投资者在联交所购买基金单位时可能须支付多于每基金单位资产净值的款项及在联交所出售基金单位时可能收到少于每基金单位资产净值的款项。
 
13. 交易差异的风险
  • 由于子基金所投资的证券交易所可能于基金单位并未有报价之时开市,子基金投资组合内有关证券的价值可能在投资者未能购入或出售子基金的基金单位之日变更。
 
  • 证券交易所与联交所交易时段的差异,亦可能增加基金单位价格相对于子基金资产净值的溢价或折价水平。
 
  • 在若干证券交易所上市的股份对买卖价上落的交易波幅设有限制,但在联交所上市的基金单位则沒有。此项差异亦可能增加基金单位价格相对于子基金资产净值的溢价或折价水平。
 
14. 终止风险
  • 子基金在若干情况下或会提前终止,例如相关指数不再可供作为基准或子基金的规模跌至港币4,000万元以下。子基金终止时,投资者未必能取回其投资,而且可能会蒙受损失。
 
15. 对庄家依赖及流动性的风险
  • 虽然管理人将确保至少有一名庄家为基金单位维持市场,而且至少有一名庄家在根据有关造市协议规定终止造市安排之前发出至少三个月的通知,但若基金单位沒有庄家或只有一名庄家,基金单位在市场的流动性可能受到不利影响。亦概不能保证任何庄家活动将会奏效。
基金目标及投资策略
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投资目标 子基金的投资目标是提供在扣除费用及支出前紧贴中证全球中国互联网指数(「相关指数」)表现的投资业绩。
投资策略 全面模拟
相关指数 中证全球中国互联网指数
产品基础货币 港元
交易货币 港元
增设/赎回

 现金(只限港币)或结合现金(只限港币)与实物

股息

每年(一般为每年三月)(如有)以港币分派,由管理人酌情决定。若子基金的营运成本高于子基金就其现金及所持有投资产品的管理收益,则可能不支付分派。分派可由管理人酌情决定从资本或实际从资本以及收入作出。

基金经理 三星资产运用(香港)有限公司
投资顾问 Samsung Asset Management Co., Ltd.
登记处 Tricor Investor Services Limited
iNAV 计算代理人 ICE Data

 

  • 提供在扣除费用及支出之前能紧贴相关指数表现的投资回报
  • 被动式管理
  • 全面模拟

 

 

配置
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槓桿作用
积极管理
掉期基础
衍生工具基础
证券借贷
即日预计资产净值
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市场资料
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  日期 最后作价 变动 变动率(%)
官方的每基金单位资产净值(港元) 20181213 10.7401 0.0540 0.51
每基金单位港元收市价 20181213 10.7000 0.2200 2.10
基金资料
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基金成立日期 2018年6月19日
联交所上市日期 2018年6月20日
财政年度 3月31日
资产类别 股票
股本投资 以股票为基础
注册地 香港
总资产净值(港元) 103,104,721.06 截至 2018/12/13
已发行基金单位 9,600,000 截至 2018/12/13
管理费 资产净值每年0.65%
受讬人费 资产净值每年0.10%,每月最低收费2,000美元
全年经常性开支比率^ (年度平均每日经常性开支) 预计1.8%
基础货币 港元

 

  • 子基金实际运作开始后,实际数字或会不同,并且可能每年都有变动。预计经常性开支并不代表估算的跟踪误差。
指数资料
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相关指数 中证全球中国互联网指数
指数说明

相关指数是自由流通市值加权指数,旨在跟踪中国上市公司(在中国或海外上市)的整体表现,该等公司的主要业务集中于互联网和互联网相关科技。相关指数由中证指数有限公司(「中证」或「指数提供者」)编制和公佈。管理人(及其每名关连人士)均独立于指数提供者。

相关指数是价格回报指数。价格回报指数是在任何股息或分派额不计入指数回报的基础上计算指数成分股的表现。

指数提供者 中证指数有限公司
货币 港元
交易资料
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交易所 香港证券交易所 – 主板
上市/买卖日期 2018年6月20日
主要交易所时区 GMT(格林威治标准时间)+8
交易所编码 2812
彭博编码 2812 HK
ISIN HK0000422805
每手买卖单位 200 个基金单位
交易货币 港元
参与交易商
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中信里昂证券有限公司 ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited
Deutsche Securities Asia Limited  勤丰证券有限公司
海通国际证券有限公司  
庄家
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雅柏资本管理(香港)有限公司 Flow Traders Hong Kong Limited
指数免责声明
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中证全球中国互联网指数(「相关指数」)由中证指数有限公司(「中证」)计算。相关指的一切权利归属于中证。一切资料仅为供参考而提供。中证并不就与相关指数有关的任数据的准确性或完整性向其任何客户或其他人士作出任何明示或隐含的保证。中证概不资料或相关指数的任何错误(不论是因疏忽或其他原因)或因使用资料或相关指数引起的何损失向任何人士负责,亦沒有任何责任就其中任何错误通知任何人士。以相关指数为础的子基金在任何方面并非由中证保荐、认许、销售或推广,中证概不就此承担任何责任。

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实时数据

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