本基金是以期货为基础的交易所买卖基金,须承受与衍生工具有关的风险并且有別于传统的交易所买卖基金。
指数只包含WTI期货合约,该等合约价格的走势或会大幅偏离WTI原油的现货价。子基金并不拟提供WTI原油现货价的回报。
此为复杂产品,投资者应就该产品审慎行事。
本基金是以期货为基础的交易所买卖基金,须承受与衍生工具有关的风险并且有別于传统的交易所买卖基金。
指数只包含WTI期货合约,该等合约价格的走势或会大幅偏离WTI原油的现货价。子基金并不拟提供WTI原油现货价的回报。
此为复杂产品,投资者应就该产品审慎行事。
投资目标 | 子基金的投资目标是提供在扣除费用及支出之前盡量贴近标普高盛原油多月份期货合约55/30/15 1M/2M/3M (美元)ER指数(「指数」)表现的投资业绩 (「ER(额外回报)」并不代表此交易所买卖基金的表现会有任何额外的回报)。指数跟踪在纽约商交所买卖的多个合约月份的西德克萨斯中质原油(亦称德克萨斯轻质低硫原油)期货合约(「WTI期货合约」)的表现。 |
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投资策略 | 全面模拟 |
相关指数 |
标普高盛原油多月份期货合约55/30/15 1M/2M/3M (美元)ER指数
指数包含的特定WTI期货合约是:
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产品基础货币 | 港元 |
交易货币 | 港元 |
增设/赎回 | 只限港元现金 |
股息 | 每年(一般为每年三月)(如有)以港元分派,由管理人酌情决定 |
基金经理 | 三星资产运用(香港)有限公司 |
投资顾问 | Samsung Asset Management Co., Ltd. |
受托人及登记处 |
滙丰机构信託服务(亚洲)有限公司 |
iNAV 计算代理人 | Interactive Data |
基金成立日期 | 2016年4月28日 |
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联交所上市日期 | 2016年4月29日 |
财政年度 | 3月31日 |
资产类别 | 商品 |
股本投资 | 以期货为基础 |
注册地 | 香港 |
总资产净值(港元) | 3,098,936,685.79 截至 2021/01/25 |
已发行基金单位 | 899,500,000 截至 2021/01/25 |
管理费 | 资产净值每年0.65% |
受讬人费 | 资产净值每年0.08%,每月下限为11,500港元 |
全年经常性开支比率^ | 1.60% |
基础货币 | 港元 |
相关指数 | 标普高盛原油多月份期货合约55/30/15 1M/2M/3M (美元)ER指数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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指数说明 |
指数跟踪在纽约商交所买卖的多个合约月份的西德克萨斯中质原油(亦称德克萨斯轻质低硫原油)期货合约(「WTI期货合约」)的表现。计算指数回报所根据的是全部1个月远期合约、2个月远期合约、3个月远期合约及(仅在转仓期内)4个月远期合约的价格变化,每种合约于有关合约月的各自转仓比重按下表订明。
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指数提供者 | 标普道琼斯指数公司(S&P Dow Jones Indices) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
货币 | 美元 |
标普高盛原油多月份期货合约55/30/15 1M/2M/3M (美元)ER指数(「指数」)是标普道琼斯指数公司(S&P Dow Jones Indices LLC)(「标普指数公司」)的产品,已获许可由三星资产运用(香港)有限公司(「管理人」)使用。Standard & Poor’s® (标准普尔®)及 S&P®(标普®)是Standard & Poor’s Financial Services LLC (「标普」)的註册商标;Dow Jones®(道琼斯®)是Dow Jones Trademark Holdings LLC (「道琼斯」)的註册商标;GSCI®(高盛商品指数®)是高盛集团(The Goldman Sachs Group, Inc.)(「高盛」)的註册商标;这些商标已获许可由标普指数公司使用。
指数并非由高盛或其联繫公司创设、拥有、认许、保荐、出售或推销,高盛就指数或其有关数据并不承担责任。三星标普高盛原油ER期货ETF并非由标普指数公司、道琼斯、高盛、其各自任何联繫公司或其第三方许可人(合称「标普道琼斯指数」)保荐、认许、出售或推销。标普道琼斯指数并未就整体投资于证券或特別投资于三星标普高盛原油ER期货ETF是否可取,或指数是否能够跟踪大市表现而向三星标普高盛原油ER期货 ETF的拥有人或任何公众人士作出任何明示或默示的声明或保证。
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