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港交所上市, 股票代号: 3175 三星标普高盛原油ER期货ETF

主要特性
  • 期货为基础的ETF
  • 港元交易
  • 跟踪标普高盛原油多月份期货合约55/30/15 1M/2M/3M (美元)ER指数
  • 简单的方法投资原油市场
累计表现
  1月 3月 6月 1年 年初至今 成立至今
三星标普高盛原油ER期货ETF -8.41% -14.46% 35.84% -78.96% -80.84% -80.00%
跟踪指数9 -8.40% -14.48% 73.49% -67.24% -70.24% -67.41%

更新至: 2020-10-29



仿真分析 - 三星标普高盛原油 vs. WTI原油现货价

 

三星标普高盛原油ER期货ETF(「子基金」)的投资目标是追踪标普高盛原油多月份期货合约55/30/15 1M/2M/3M (美元)ER指数(「指数」)(「ER(额外回报)」并不代表此交易所买卖基金的表现会有任何额外的回报)的表现。计算指数回报是根据WTI期货合约的表现,并不是根据WTI原油现货价的表现。由于子基金是追踪WTI期货相关指数,因此正价差及逆价差有机会导致子基金资产净值的表现偏离WTI原油的现行市场或现货价格。透过子基金的表现仿真分析,允许投资者选择过往时段并根据过往数据所得有关该时段的WTI原油现货价模拟子基金的表现。投资者亦可从另一图表比较WTI原油现货价与标普高盛原油多月份期货合约55/30/15 1M/2M/3M (美元)ER指数的表现。

















选择时段

资料来源: 标普, 三星资产运用香港有限公司


仿真分析 - 跟踪指数9 vs. WTI原油现货价

 

三星标普高盛原油ER期货ETF(「子基金」)的投资目标是追踪标普高盛原油多月份期货合约55/30/15 1M/2M/3M (美元)ER指数(「指数」)(「ER(额外回报)」并不代表此交易所买卖基金的表现会有任何额外的回报)的表现。计算指数回报是根据WTI期货合约的表现,并不是根据WTI原油现货价的表现。由于子基金是追踪WTI期货相关指数,因此正价差及逆价差有机会导致子基金资产净值的表现偏离WTI原油的现行市场或现货价格。透过子基金的表现仿真分析,允许投资者选择过往时段并根据过往数据所得有关该时段的WTI原油现货价模拟子基金的表现。投资者亦可从另一图表比较WTI原油现货价与标普高盛原油多月份期货合约55/30/15 1M/2M/3M (美元)ER指数的表现。

















选择时段

资料来源: 标普, 三星资产运用香港有限公司


 ※以上计算结果假设投资者持有整段时间及ETF的表现以资产净值计算。由于计算时只考虑ETF的资产净值,投资者在联交所购入或出售基金单位时支付的若干收费(例如交易费用及经纪费)及溢价或折价买卖因素沒有计算在内,这可能导致此回报表现不盡反映投资者的实况。

 

过往表现 

 

1. 过往表现并非将来业绩的指标。投资者或未能取回全部投资的本金。

2. 数据显示本ETF在显示历年内的价值的上升或下跌幅度。表现是从ETF成立日2016年4月28日起计算,表现以历年末的资产净值作为比较基础,股息会磙存再作投资。

3. 如选择的时段沒有足够的数据,则未能提供过去的表现

4. 投资涉及风险,阁下未必能取回投资本金(不限于此风险),有关详情请参阅ETF发行章程

5. 基金上市日期: 2016年4月29日

6.  数据只用以作说明用途,并不表示是实际回报

7. 期货转仓策略 : 指数包含有关以2个月远期合约、3个月远期合约及4个月远期合约替换(亦称为「转仓」)即将到期的1个月远期合约的方法。指数会在连续五个营业日的期间(在有关月份的第五个标普高盛营业日开始),逐渐减少1个月远期合约的比重,而增加2个月远期合约、3个月远期合约及4个月远期合约的比重,以致在转仓期首日,1个月远期合约佔指数的44%,2个月远期合约佔指数的35%,3个月远期合约佔指数的18%,4个月远期合约佔指数的3%,以及在转仓期的第五日(即有关月份的第九个标普高盛营业日),2个月远期合约佔指数的55%,3个月远期合约佔指数的30%及4个月远期合约佔指数的15%。有关更多详情,请参阅发行章程。

举例来说,在2020年8月6日(该月第四个营业日),指数会持有55% 2020年10月合约,30% 2020年11月合约及15% 2020年12月合约。于2020年8月13日收市时(该日为转仓最后一日,即该月第九个营业日),指数将持有55% 2020年11月合约、30% 2020年12月合约及15% 2021年1月合约。有关转仓时间表的更多详情,请参阅发行章程。

8. 由于子基金相关指数的变更,子基金于2020年8月7日前达到表现所依据的情况不再适用。投资者应审慎考虑子基金于2020年8月7日前的过往表现。

9. 从2020年8月7日起,相关指数为标普高盛原油多月份期货合约55/30/15 1M/2M/3M 指数(美元)ER(而于2020年8月7日之前,则为标普高盛原油额外回报指数)。

 

指数免责声明

标普高盛原油多月份期货合约55/30/15 1M/2M/3M (美元)ER指数(「指数」)是标普道琼斯指数公司(S&P Dow Jones Indices LLC)(「标普指数公司」)的产品,已获许可由三星资产运用(香港)有限公司(「管理人」)使用。Standard & Poor’s® (标准普尔®)及 S&P®(标普®)是Standard & Poor’s Financial Services LLC (「标普」)的註册商标;Dow Jones®(道琼斯®)是Dow Jones Trademark Holdings LLC (「道琼斯」)的註册商标;GSCI®(高盛商品指数®)是高盛集团(The Goldman Sachs Group, Inc.)(「高盛」)的註册商标;这些商标已获许可由标普指数公司使用。指数并非由高盛或其联繫公司创设、拥有、认许、保荐、出售或推销,高盛就指数或其有关数据并不承担责任。三星标普高盛原油ER期货ETF并非由标普指数公司、道琼斯、高盛、其各自任何联繫公司或其第三方许可人(合称「标普道琼斯指数」)保荐、认许、出售或推销。标普道琼斯指数并未就整体投资于证券或特別投资于三星标普高盛原油ER期货ETF是否可取,或指数是否能够跟踪大市表现而向三星标普高盛原油ER期货 ETF的拥有人或任何公众人士作出任何明示或默示的声明或保证。