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港交所上市, 股票代号: 03175 三星标普高盛原油ER期货ETF

主要特性
  • 期货为基础的ETF
  • 港元交易
  • 跟踪标普高盛原油额外回报指数(「额外回报」并不代表此交易所买卖基金的表现会有任何额外的回报)
  • 简单的方法投资原油市场

关于三星标普高盛原油ER期货ETF(港交所代码:3175),我们已发出"公告 - 投资策略的临时变更、暂停增设、认沽期权对沖策略、有关指数的WTI期货合约转仓"及相关"常见查询的回答"。3175已于2020年5月4日香港联交所收市后开始进行转仓。

 

截至2020年5月28月凌晨2时30分 (香港时间) 开始, 3175持有

6,181张WTI期货9月合约

5,823张WTI期货10月合约

5,491张WTI期货12月合约

 

详情请留意以下连结:

http://www.samsungetf.com.hk/zh-hant/products/download/03175/513/

http://www.samsungetf.com.hk/zh-hant/products/download/03175/514/

 

指数消息更新

根据标普道琼斯指数公司("指数提供者")于4月28日的公告, 指数于2020年4月28日收市后提前把WTI原油期货 6月合约转仓至WTI原油期货7月合约。

 

根据标普道琼斯指数公司("指数提供者")于5月11日的公告, 指数自2020年5月13日已完全把WTI原油期货 7月合约转仓至WTI原油期货 8月合约。

跟踪偏离度 / 误差

 

跟踪偏离度(TD)
跟踪偏离度是 ETF 和其基准/指数于某特定时间内的差额。

 

跟踪误差(TE)
跟踪误差量度 ETF 如何准确地追踪其基准/指数。它是回报差额的波动率(按标准差量度)。

 
















跟踪偏离度(TD) (至 2020/04/29)
上市日期: 2016/04/29
跟踪误差(TE) (至 2020/04/29)
上市日期: 2016/04/29

过往一年跟踪偏离度(TD): -2.96%
历年跟踪偏离度 2017: -1.73%
历年跟踪偏离度 2018: -0.77%
历年跟踪偏离度 2019: -1.17%

过往一年跟踪误差^: 28.98%


^根据上一个年度交易日的数目作年度化计算
^跟踪误差量度每日跟踪偏离度的标准差,该标准差根据过去1年每日跟踪偏离度计算


表现是基于基金的每单位港元资产净值计算及利用派息再投资

日期: 2020年4月29日

ETF 13.36

指数 16.32