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港交所上市, 股票代號: 03175 三星標普高盛原油ER期貨ETF

主要特性
  • 期貨為基礎的ETF
  • 港元交易
  • 跟蹤標普高盛原油額外回報指數(「額外回報」並不代表此交易所買賣基金的表現會有任何額外的回報)
  • 簡單的方法投資原油市場

關於三星標普高盛原油ER期貨ETF(港交所代碼:3175),我們已發出「公告 - 投資策略的臨時變更、暫停增設、認沽期權對沖策略、有關指數的WTI期貨合約轉倉」及相關「常見查詢的回答」。3175已於2020年5月4日香港聯交所收市後開始進行轉倉。

 

截至2020年5月28月凌晨2時30分 (香港時間) 開始, 3175持有

6,181張WTI期貨9月合約

5,823張WTI期貨10月合約

5,491張WTI期貨12月合約

 

詳情請留意以下連結:

http://www.samsungetf.com.hk/zh-hant/products/download/03175/513/

http://www.samsungetf.com.hk/zh-hant/products/download/03175/514/

 

指數消息更新

根據標普道瓊斯指數公司(「指數提供者」)於4月28日的公告, 指數於2020年4月28日收市後提前把WTI原油期貨 6月合約轉倉至WTI原油期貨7月合約。

 

根據標普道瓊斯指數公司(「指數提供者」)於5月11日的公告, 指數自2020年5月13日已完全把WTI原油期貨 7月合約轉倉至WTI原油期貨 8月合約。

派息紀錄

 

月份 每股股息 本年從可分派
淨收入*支付的股息
從資本支付的股息 股息率 除淨日 記錄日期 付息日
               

 

 

  • 資料將會在第一期派息後顯示。


*“可供分派淨收入”是指(i)淨投資收益(即紅利收入和利息收入扣除費用及開支)歸屬於有關單位類別,也可能包括已實現淨收益(如有)根據未經審核管理賬目。然而,“可供分派淨收益”不能包含未實現收益淨額。(ii )未聲明及未派發的“可供分派淨收入”,可以結轉為同一財政年度內的下一個週期可供分派淨收入。在財政年度結束時已經累積並宣布在之後的財政年度的“可供分派淨收入”,可被視為該財政年度的“可供分派淨收入。然而 ,在財政年度結束時已經累積但沒有宣布的“可供分派淨收入”,而在該財政年度結束後立即在下次派息日支付的股息應作為下一個財政年度的“資本”部分。(iii)如基金可以從總收入支付股息,而從資本部分支付所有的基 金費用及開支,所有從資本部分支付的費用及開支必須從總投資收益扣除來計算出“可供分派淨收入”。

 

過去十二個月最近期股息的組成(即從(i) 可供分派淨收入及(ii)資本派付的相對款額)可向基金經理索取及於http://www.samsungetf.com.hk 查閱。基金經理可修改上述有關從資本支付費用及╱或股息的派息政策,但須經香港證券及期貨事務監察委員會事先批准,並向投資者發出不少於一個月的事先通知。

 

警告 :
注意: 正數可分配收益率並不表示正回報或保證分派的意思。投資者不應僅基於過往分派資料而作出投資決定。投資者應參考本產品的招股說明書和其他發行文件(如產品資料槪要)以了解更多詳細信息,包括產品特性及風險因素。

 

關於資本支付或實際以資本支付分派的重要資料

 

  • 管理人可酌情決定以資本或總收入向單位持有人作出現金分派(而同時將產品的全部或部分費用及支出記入產品的資本/以產品的資本支付),以致增加可供分派的收入以支付分派,而實際上是以資本支付分派。
  • 以資本支付或實際以資本支付分派,等於投資者獲得部分原投資額回報或撤回其部分原投資額或可歸屬於該原投資額的資本收益。任何涉及以產品的資本支付或實際以產品的資本支付任何分派的做法,可能導致每單位資產淨值即時減少。

 

 

※ 若英文譯本與中文譯本之間有任何差異 ,則 以 英文譯本 為準。