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港交所上市, 股票代號: 03175 三星標普高盛原油ER期貨ETF

主要特性
  • 期貨為基礎的ETF
  • 港元交易
  • 跟蹤標普高盛原油額外回報指數(「額外回報」並不代表此交易所買賣基金的表現會有任何額外的回報)
  • 簡單的方法投資原油市場

關於三星標普高盛原油ER期貨ETF(港交所代碼:3175),我們已發出「公告 - 投資策略的臨時變更、暫停增設、認沽期權對沖策略、有關指數的WTI期貨合約轉倉」及相關「常見查詢的回答」。3175已於2020年5月4日香港聯交所收市後開始進行轉倉。

 

截至2020年5月28月凌晨2時30分 (香港時間) 開始, 3175持有

6,181張WTI期貨9月合約

5,823張WTI期貨10月合約

5,491張WTI期貨12月合約

 

詳情請留意以下連結:

http://www.samsungetf.com.hk/zh-hant/products/download/03175/513/

http://www.samsungetf.com.hk/zh-hant/products/download/03175/514/

 

指數消息更新

根據標普道瓊斯指數公司(「指數提供者」)於4月28日的公告, 指數於2020年4月28日收市後提前把WTI原油期貨 6月合約轉倉至WTI原油期貨7月合約。

 

根據標普道瓊斯指數公司(「指數提供者」)於5月11日的公告, 指數自2020年5月13日已完全把WTI原油期貨 7月合約轉倉至WTI原油期貨 8月合約。

每日持有量概覽 2020/05/27
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總資產淨值(港元)
(總資產淨值初值(港元)*)
期貨合約總值
(港元) (HKD)
期貨合約投資**
4,697,880,818.15 (4,662,627,900.00) 4,634,076,585.12 99.39%

* 總資產淨值初值結合上述日期增設和贖回的股份指示
** 期貨合約佔當作總資產的%


期貨合約持有量 2020/05/27
名稱 編碼(BLOOMBERG TICKER) 數量
CRUDE0.5 0920P CLU0P .5 COMB 6,181
WTI CRUDE 0920 CLU0 6,181
WTI CRUDE 1020 CLV0 5,823
WTI CRUDE 1220 CLZ0 5,491

投資組合 2020/05/27
持有量 比重
存款(HKD) * 31.93%
現金及現金等價物(HKD) 68.07%

* 短期債券、貨幣市場工具等。

指數成份股 (至2020年5月13日)
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排名 成分股名稱 比重
1 WTI 原油期貨(2020年8月期貨合約) 100%

 

 

※ 若英文譯本與中文譯本之間有任何差異 ,則以英文譯本為準。