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港交所上市, 股票代號: 07312 三星恒生指數每日反向(-1x)產品

每日持有量概覽 2020/08/12
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總資產淨值(港元)
(總資產淨值初值(港元)*)
期貨合約總值
(港元) (HKD)
期貨合約投資**
41,488,617.30 (41,488,617.30) -40,376,000.00 -97.32%

* 總資產淨值初值結合上述日期增設和贖回的股份指示
** 期貨合約佔當作總資產的%


期貨合約持有量 2020/08/12
名稱 編碼(BLOOMBERG TICKER) 數量
HANG SENG 0820 HIQ0 -32

投資組合 2020/08/12
持有量 比重
存款(HKD) * 60.74%
現金及現金等價物(HKD) 39.26%

* 短期債券、貨幣市場工具等。

指數成份股 (2020年7月31日)
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排名 成分股名稱 比重
1 騰訊控股 12.09
2 友邦保險 10.01
3 滙豐控股 8.89
4 建設銀行 7.55
5 中國平安 6.01
6 香港交易所 5.45
7 工商銀行 4.15
8 中國移動 4.01
9 中國銀行 2.54
10 中國海洋石油 1.80

※ 若英文譯本與中文譯本之間有任何差異 ,則 以 英文譯本 為準。