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港交所上市, 股票代號: 07328 三星恒生中國企業指數每日反向(-1x)產品

每日持有量概覽 2020/05/28
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總資產淨值(港元)
(總資產淨值初值(港元)*)
期貨合約總值
(港元) (HKD)
期貨合約投資**
52,366,576.26 (52,366,576.26) -51,480,700.00 -98.31%

* 總資產淨值初值結合上述日期增設和贖回的股份指示
** 期貨合約佔當作總資產的%


期貨合約持有量 2020/05/28
名稱 編碼(BLOOMBERG TICKER) 數量
HSCEI FUTU 0620 HCM0 -109

投資組合 2020/05/28
持有量 比重
存款(HKD) * 61.11%
現金及現金等價物(HKD) 38.89%

* 短期債券、貨幣市場工具等。

指數成份股 (2020年4月29日)
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排名 成分股名稱 比重
1 建設銀行 10.74
2 騰訊控股 10.55
3 中國平安 8.95
4 工商銀行 7.73
5 中國移動 6.99
6 中國銀行 4.66
7 中國海洋石油 2.87
8 招商銀行 2.70
9 中國人壽 2.23
10 華潤置地 2.03

 

※ 若英文譯本與中文譯本之間有任何差異 ,則 以 英文譯本 為準。