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港交所上市, 股票代號: 3175 三星標普高盛原油ER期貨ETF

主要特性
  • 期貨為基礎的ETF
  • 港元交易
  • 跟蹤標普高盛原油多月份期貨合約55/30/15 1M/2M/3M (美元)ER指數
  • 簡單的方法投資原油市場
每日持有量概覽 2021/01/25
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總資產淨值(港元)
(總資產淨值初值(港元)*)
期貨合約總值
(港元) (HKD)
期貨合約投資**
3,098,936,685.79 (3,071,395,800.00) 3,053,209,690.39 99.41%

* 總資產淨值初值結合上述日期增設和贖回的股份指示
** 期貨合約佔當作總資產的%


期貨合約持有量 2021/01/25
名稱 編碼(BLOOMBERG TICKER) 數量
WTI CRUDE 0421 CLJ1 4,122
WTI CRUDE 0521 CLK1 2,248
WTI CRUDE 0621 CLM1 1,124

投資組合 2021/01/25
持有量 比重
存款(HKD) * 42.59%
現金及現金等價物(HKD) 57.41%

* 短期債券、貨幣市場工具等。

指數成份股 (至2020年12月31日)
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排名 成分股名稱 比重
1 WTI 原油期貨(2021年3月期貨合約) 55%
2 WTI 原油期貨(2021年4月期貨合約) 30%
3 WTI 原油期貨(2021年5月期貨合約) 15%

 

 

※ 若英文譯本與中文譯本之間有任何差異 ,則以英文譯本為準。

標普高盛原油多月份期貨合約55/30/15 1M/2M/3M (美元)ER指數2021年轉倉時間表
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月份 第一個轉倉日 第二個轉倉日 第三個轉倉日 第四個轉倉日 第五個轉倉日 持倉WTI原油期貨合約月份
轉倉前 轉倉後
1月 2021年1月8日 2021年1月11日 2021年1月12日 2021年1月13日 2021年1月14日 3月21年 4月21年
4月21年 5月21年
5月21年 6月21年
2月 2021年2月5日 2021年2月8日 2021年2月9日 2021年2月10日 2021年2月11日 4月21年 5月21年
5月21年 6月21年
6月21年 7月21年
3月 2021年3月5日 2021年3月8日 2021年3月9日 2021年3月10日 2021年3月11日 5月21年 6月21年
6月21年 7月21年
7月21年 8月21年
4月 2021年4月8日 2021年4月9日 2021年4月12日 2021年4月13日 2021年4月14日 6月21年 7月21年
7月21年 8月21年
8月21年 9月21年
5月 2021年5月7日 2021年5月10日 2021年5月11日 2021年5月12日 2021年5月13日 7月21年 8月21年
8月21年 9月21年
9月21年 10月21年
6月 2021年6月7日 2021年6月8日 2021年6月9日 2021年6月10日 2021年6月11日 8月21年 9月21年
9月21年 10月21年
10月21年 11月21年
7月 2021年7月8日 2021年7月9日 2021年7月12日 2021年7月13日 2021年7月14日 9月21年 10月21年
10月21年 11月21年
11月21年 12月21年
8月 2021年8月6日 2021年8月9日 2021年8月10日 2021年8月11日 2021年8月12日 10月21年 11月21年
11月21年 12月21年
12月21年 1月22年
9月 2021年9月8日 2021年9月9日 2021年9月10日 2021年9月13日 2021年9月14日 11月21年 12月21年
12月21年 1月22年
1月22年 2月22年
10月 2021年10月7日 2021年10月8日 2021年10月11日 2021年10月12日 2021年10月13日 12月21年 1月22年
1月22年 2月22年
2月22年 3月22年
11月 2021年11月5日 2021年11月8日 2021年11月9日 2021年11月10日 2021年11月11日 1月22年 2月22年
2月22年 3月22年
3月22年 4月22年
12月 2021年12月7日 2021年12月8日 2021年12月9日 2021年12月10日 2021年12月13日 2月22年 3月22年
3月22年 4月22年
4月22年 5月22年
重要資訊:此轉倉時間表僅供參考。指數提供者可能因應市場環境轉變而對原定轉倉實施調整,包括但不限於轉倉開始時間、轉倉時長、轉倉比例或轉倉後持有之合約。
在異常市況下,管理人可全權酌情偏離指數的轉倉策略及/或轉倉時間,以保障子基金及單位持有人的最佳利益,及保護子基金。