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港交所上市, 股票代號: 02812 三星中證中國龍網 ETF

主要特性
  • 捕捉以百度、阿里巴巴和騰訊為首30家中國互聯網公司快速增長的機遇
  • 中國目前是全球數字技術的主要參與者,龐大及年輕化的人口造就了巨大的發展潛力
  • 中國政府積極及持續支持新經濟企業上市
重要資料
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子基金的投資目標是提供在扣除費用及支出前緊貼中證全球中國互聯網指數(「相關指數」)表現的投資業績。
 
本基金是甚麼產品?
三星中證中國龍網ETF(「子基金」)是三星ETF信託II的子基金,而三星ETF信託II是根據香港法律設立的傘子單位信託。子基金的單位(「基金單位」)在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市。基金單位如上市股票一樣在聯交所買賣。子基金是《單位信託及互惠基金守則》(「守則」)第8.6章及附錄I規定的被動式管理的跟蹤指數交易所買賣基金。

子基金是直接投資於相關指數(定義見下文)成分證券的實體ETF。
 
1. 一般投資風險
  • 子基金投資組合的價值可能因下列任何主要風險因素而下跌,因此閣下在子基金的投資可能蒙受損失,概不保證可取回本金。
 
2. 貨幣風險
  • 子基金的相關投資可以子基金基準貨幣以外的貨幣計值。子基金的資產淨值可能受這些貨幣與基準貨幣之間匯率的波動及匯率管制的變化的不利影響。
 
3. 股票市場風險
  • 子基金的股本證券投資須承受一般市場風險,其價值可能受若干因素影響而波動,例如投資情緒、政治及經濟情況的變化及與發行人有關的特定因素。
 
4. 互聯網和科技行業的集中風險
  • 子基金的投資集中於常駐於中國從事互聯網和科技行業的公司。與其他具有較多元化投資組合的基金相比,子基金的價值可能較為波動。
 
  • 從事軟件、互聯網及相關服務行業的公司往往規模較小亦較新,與其他經濟界別相比,其價格表現相對波動性較高。互聯網和科技行業急速的市場轉變及劇烈競爭,對邊際利潤可能有不利影響,導致在該等公司的投資較為波動。此外,互聯網業務受限於複雜的法律和法規,遵守這些法律和法規可能涉及高昂的費用。此行業亦可能受到政府實質的干預,例如限制投資於互聯網公司或限制使用互聯網產品和服務。所有這些都可能對子基金所投資從事此行業的公司的盈利能力及子基金投資的價值產生不利的影響。
 
5. 中國市場風險
  • 子基金的投資集中於中國。子基金的價值可能較容易受影響中國市場的經濟、政治、政策、外匯、流動性、稅務、法律或監管事件等方面不利的情況影響。
 
  • 中國的A股市場高度波動,亦可能出現潛在的交收困難。A股價格可大幅升跌,與較成熟的市場相比,其波動程度較大。如此波動程度可能導致A股暫停交易或中國當局實行其他措施以致影響基金單位的買賣/交易,從而不利地影響子基金的價值。
 
  • 中國的證券交易所一般有權暫停或限制在相關交易所買賣的任何證券的交易。中國政府或監管機構亦可實施可能影響金融市場的措施。以上種種都可能對子基金造成不利的影響。
 
6. 從資本或實際從資本作出分派的風險
  • 從資本或實際從資本支付股息相當於退還或提取投資者部分原有之投資或任何歸屬於該原有投資的資本收益。上述任何分派額可導致子基金的每基金單位資產淨值即時減少。
 
7. 與互聯互通機制有關的風險
  • 互聯互通機制的相關規則及法規可能會變更,而有關變更可能具有追溯力。互聯互通機制有額度限制。如透過互聯互通機制的交易暫停,子基金透過該計劃投資於A股或中國市場的能力將受到不利的影響。在此情況下,子基金達到其投資目標的能力可能受到負面影響。
 
8. 人民幣貨幣及兌換風險
  • 人民幣現時不能自由兌換,須受外匯管制及限制。雖然離岸人民幣(CNH)和在岸人民幣(CNY)是同一貨幣,但兩者按不同匯率買賣。CNH與CNY之間的任何差異可能對投資者造成不利的影響。
 
  • 人民幣任何貶值可能對任何投資者在子基金的投資價值造成不利的影響。投資者須承受外匯風險,概不保證人民幣兌投資者的基準貨幣(港幣)的匯價不會貶值。
 
9. 證券借貸交易風險
  • 借方可能不能按時歸還證券,或根本不能歸還證券。為此,子基金追討貸出證券時可能蒙受損失或延誤。這可能局限子基金履行贖回要求的交收或付款責任的能力,或會引發申索。
 
  • 存在的風險是,所收取的抵押品變現值可能低於貸出證券的價值,不論是由於抵押品的定價不準確、抵押品價值出現不利的市場走勢、貸出證券的價值即日飆升、抵押品發行人信貸評級調降,或買賣抵押品的市場缺乏流動性。若借方未能歸還貸出的證券,這可能導致子基金蒙受巨額的損失。
 
  • 子基金進行證券借貸交易,須承受營運風險,例如延誤或未能結算。延誤或未能結算可能局限子基金履行贖回要求的交收或付款責任的能力,或會引發申索。
 
10. 被動式投資風險
  • 子基金並不會以主動方式管理,管理人無權因子基金的固有投資性質而酌情對市場變化作出調適。預期相關指數下跌會導致子基金的價值相應地下跌。
 
11. 跟蹤誤差風險
  • 子基金可能須承受跟蹤誤差風險,即其表現未必可確切跟蹤相關指數表現的風險。此跟蹤誤差可能基於所採用的投資策略及/或費用及支出。管理人將監控及努力管理該風險,並盡量減低跟蹤誤差。概不能保證於任何時候均可確切地或完全複製相關指數的表現。
 
12. 交易風險
  • 基金單位在聯交所的買賣價格由基金單位的供求等市場因素主導。因此,基金單位可能按子基金資產淨值的大幅溢價或折價買賣。
 
  • 由於投資者在聯交所購買或出售基金單位將支付若干收費(例如交易費及經紀費),投資者在聯交所購買基金單位時可能須支付多於每基金單位資產淨值的款項及在聯交所出售基金單位時可能收到少於每基金單位資產淨值的款項。
 
13. 交易差異的風險
  • 由於子基金所投資的證券交易所可能於基金單位並未有報價之時開市,子基金投資組合內有關證券的價值可能在投資者未能購入或出售子基金的基金單位之日變更。
 
  • 證券交易所與聯交所交易時段的差異,亦可能增加基金單位價格相對於子基金資產淨值的溢價或折價水平。
 
  • 在若干證券交易所上市的股份對買賣價上落的交易波幅設有限制,但在聯交所上市的基金單位則沒有。此項差異亦可能增加基金單位價格相對於子基金資產淨值的溢價或折價水平。
 
14. 終止風險
  • 子基金在若干情況下或會提前終止,例如相關指數不再可供作為基準或子基金的規模跌至港幣4,000萬元以下。子基金終止時,投資者未必能取回其投資,而且可能會蒙受損失。
 
15. 對莊家依賴及流動性的風險
  • 雖然管理人將確保至少有一名莊家為基金單位維持市場,而且至少有一名莊家在根據有關造市協議規定終止造市安排之前發出至少三個月的通知,但若基金單位沒有莊家或只有一名莊家,基金單位在市場的流動性可能受到不利影響。亦概不能保證任何莊家活動將會奏效。
基金目標及投資策略
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投資目標 子基金的投資目標是提供在扣除費用及支出前緊貼中證全球中國互聯網指數(「相關指數」)表現的投資業績。
投資策略 全面模擬
相關指數 中證全球中國互聯網指數
產品基礎貨幣 港元
交易貨幣 港元
增設/贖回

 現金(只限港幣)或結合現金(只限港幣)與實物

股息

每年(一般為每年三月)(如有)以港幣分派,由管理人酌情決定。若子基金的營運成本高於子基金就其現金及所持有投資產品的管理收益,則可能不支付分派。分派可由管理人酌情決定從資本或實際從資本以及收入作出。

基金經理 三星資產運用(香港)有限公司
投資顧問 Samsung Asset Management Co., Ltd.
登記處 Tricor Investor Services Limited
iNAV 計算代理人 ICE Data

 

  • 提供在扣除費用及支出之前能緊貼相關指數表現的投資回報
  • 被動式管理
  • 全面模擬

 

 

配置
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槓桿作用
積極管理
掉期基礎
衍生工具基礎
證券借貸
即日預計資產淨值
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市場資料
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  日期 最後作價 變動 變動率(%)
官方的每基金單位資產淨值(港元) 20181213 10.7401 0.0540 0.51
每基金單位港元收市價 20181213 10.7000 0.2200 2.10
基金資料
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基金成立日期 2018年6月19日
聯交所上市日期 2018年6月20日
財政年度 3月31日
資產類別 股票
股本投資 以股票為基礎
註冊地 香港
總資產淨值(港元) 103,104,721.06 截至 2018/12/13
已發行基金單位 9,600,000 截至 2018/12/13
管理費 資產淨值每年0.65%
受託人費 資產淨值每年0.10%,每月最低收費2,000美元
全年經常性開支比率^ (年度平均每日經常性開支) 預計1.8%
基礎貨幣 港元

 

  • 子基金實際運作開始後,實際數字或會不同,並且可能每年都有變動。預計經常性開支並不代表估算的跟蹤誤差。
指數資料
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相關指數 中證全球中國互聯網指數
指數說明

相關指數是自由流通市值加權指數,旨在跟蹤中國上市公司(在中國或海外上市)的整體表現,該等公司的主要業務集中於互聯網和互聯網相關科技。相關指數由中證指數有限公司(「中證」或「指數提供者」)編製和公佈。管理人(及其每名關連人士)均獨立於指數提供者。

相關指數是價格回報指數。價格回報指數是在任何股息或分派額不計入指數回報的基礎上計算指數成分股的表現。

指數提供者 中證指數有限公司
貨幣 港元
交易資料
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交易所 香港證券交易所 – 主板
上市/買賣日期 2018年6月20日
主要交易所時區 GMT(格林威治標準時間)+8
交易所編碼 2812
彭博編碼 2812 HK
ISIN HK0000422805
每手買賣單位 200 個基金單位
交易貨幣 港元
參與交易商
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中信里昂證券有限公司 ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited
Deutsche Securities Asia Limited  勤豐證券有限公司
海通國際證券有限公司  

 

莊家
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雅柏資本管理(香港)有限公司 Flow Traders Hong Kong Limited
指數免責聲明
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中證全球中國互聯網指數(「相關指數」)由中證指數有限公司(「中證」)計算。相關指的一切權利歸屬於中證。一切資料僅為供參考而提供。中證並不就與相關指數有關的任數據的準確性或完整性向其任何客戶或其他人士作出任何明示或隱含的保證。中證概不資料或相關指數的任何錯誤(不論是因疏忽或其他原因)或因使用資料或相關指數引起的何損失向任何人士負責,亦沒有任何責任就其中任何錯誤通知任何人士。以相關指數為礎的子基金在任何方面並非由中證保薦、認許、銷售或推廣,中證概不就此承擔任何責任。

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實時數據

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