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港交所上市, 股票代號: 03175 三星標普高盛原油ER期貨ETF

主要特性
  • 期貨為基礎的ETF
  • 港元交易
  • 跟蹤標普高盛原油額外回報指數(「額外回報」並不代表此交易所買賣基金的表現會有任何額外的回報)
  • 簡單的方法投資原油市場

關於三星標普高盛原油ER期貨ETF(港交所代碼:3175),我們已發出「公告 - 投資策略的臨時變更、暫停增設、認沽期權對沖策略、有關指數的WTI期貨合約轉倉」及相關「常見查詢的回答」。3175已於2020年5月4日香港聯交所收市後開始進行轉倉。

 

截至2020年5月28月凌晨2時30分 (香港時間) 開始, 3175持有

6,181張WTI期貨9月合約

5,823張WTI期貨10月合約

5,491張WTI期貨12月合約

 

詳情請留意以下連結:

http://www.samsungetf.com.hk/zh-hant/products/download/03175/513/

http://www.samsungetf.com.hk/zh-hant/products/download/03175/514/

 

指數消息更新

根據標普道瓊斯指數公司(「指數提供者」)於4月28日的公告, 指數於2020年4月28日收市後提前把WTI原油期貨 6月合約轉倉至WTI原油期貨7月合約。

 

根據標普道瓊斯指數公司(「指數提供者」)於5月11日的公告, 指數自2020年5月13日已完全把WTI原油期貨 7月合約轉倉至WTI原油期貨 8月合約。

累計表現
  1月 3月 6月 1年 年初至今 成立至今
三星標普高盛原油ER期貨ETF 34.48% -75.98% -80.59% -80.90% -81.53% -80.73%
標普高盛原油額外回報指數 72.23% -63.34% -70.35% -70.73% -71.83% -69.15%

更新至: 2020-05-27



仿真分析 - 三星標普高盛原油 vs. WTI原油現貨價

 

三星標普高盛原油ER期貨ETF(「子基金」)的投資目標是追蹤標普高盛原油額外回報指數(「指數」)(「額外回報」並不代表此交易所買賣基金的表現會有任何額外的回報)的表現。計算指數回報是根據WTI期貨合約的表現,並不是根據WTI原油現貨價的表現。由於子基金是追蹤WTI期貨相關指數,因此正價差及逆價差有機會導致子基金資產淨值的表現偏離WTI原油的現行市場或現貨價格。透過子基金的表現仿真分析,允許投資者選擇過往時段並根據過往數據所得有關該時段的WTI原油現貨價模擬子基金的表現。投資者亦可從另一圖表比較WTI原油現貨價與標普高盛原油額外回報指數的表現。

















選擇時段

資料來源: 標普, 三星資產運用香港有限公司


仿真分析 - 標普高盛原油額外回報指數 vs. WTI原油現貨價

 

三星標普高盛原油ER期貨ETF(「子基金」)的投資目標是追蹤標普高盛原油額外回報指數(「指數」)(「額外回報」並不代表此交易所買賣基金的表現會有任何額外的回報)的表現。計算指數回報是根據WTI期貨合約的表現,並不是根據WTI原油現貨價的表現。由於子基金是追蹤WTI期貨相關指數,因此正價差及逆價差有機會導致子基金資產淨值的表現偏離WTI原油的現行市場或現貨價格。透過子基金的表現仿真分析,允許投資者選擇過往時段並根據過往數據所得有關該時段的WTI原油現貨價模擬子基金的表現。投資者亦可從另一圖表比較WTI原油現貨價與標普高盛原油額外回報指數的表現。

















選擇時段

資料來源: 標普, 三星資產運用香港有限公司


 ※以上計算結果假設投資者持有整段時間及ETF的表現以資產淨值計算。由於計算時只考慮ETF的資產淨值,投資者在聯交所購入或出售基金單位時支付的若干收費(例如交易費用及經紀費)及溢價或折價買賣因素沒有計算在內,這可能導致此回報表現不盡反映投資者的實況。

 

過往表現 

 

  • 過往表現並非將來業績的指標。投資者或未能取回全部投資的本金。
  • 數據顯示本ETF在顯示曆年內的價值的上升或下跌幅度。表現是從ETF成立日2016年4月28日起計算,表現以曆年末的資產淨值作為比較基礎,股息會滾存再作投資。
  • 如選擇的時段沒有足夠的數據,則未能提供過去的表現
  • 投資涉及風險,閣下未必能取回投資本金(不限於此風險),有關詳情請參閱ETF發行章程
  • 基金上市日期: 2016年4月29日
  • 相關指數: 標普高盛原油額外回報指數(「額外回報」並不代表此交易所買賣基金的表現會有任何額外的回報)
  • 數據只用以作說明用途,並不表示是實際回報
  • 期貨轉倉策略 : 指數包含有關以第二最近期合約替換(亦稱為「轉倉」)最近期合約的方法。指數會在連續五個營業日的期間(在有關月份的第五個標普高盛營業日開始),逐漸減少最近期合約的比重,而增加第二最近期合約的比重,以致在轉倉期首日,最近期合約佔指數的80%,第二近期合約佔指數的20%,而及至轉倉期第五日(即有關月份的第九個標普高盛營業日),第二最近期合約佔指數的100%。

 

 

指數免責聲明

標普高盛原油額外回報指數(「指數」)是標普道瓊斯指數公司(S&P Dow Jones Indices LLC)(「標普指數公司」)的產品,已獲許可由三星資產運用(香港)有限公司(「管理人」)使用。Standard & Poor’s® (標準普爾®)及 S&P®(標普®)是Standard & Poor’s Financial Services LLC (「標普」)的註冊商標;Dow Jones®(道瓊斯®)是Dow Jones Trademark Holdings LLC (「道瓊斯」)的註冊商標;GSCI®(高盛商品指數®)是高盛集團(The Goldman Sachs Group, Inc.)(「高盛」)的註冊商標;這些商標已獲許可由標普指數公司使用。指數並非由高盛或其聯繫公司創設、擁有、認許、保薦、出售或推銷,高盛就指數或其有關數據並不承擔責任。三星標普高盛原油ER期貨ETF並非由標普指數公司、道瓊斯、高盛、其各自任何聯繫公司或其第三方許可人(合稱「標普道瓊斯指數」)保薦、認許、出售或推銷。標普道瓊斯指數並未就整體投資於證券或特別投資於三星標普高盛原油ER期貨ETF是否可取,或指數是否能夠跟蹤大市表現而向三星標普高盛原油ER期貨 ETF的擁有人或任何公眾人士作出任何明示或默示的聲明或保證。