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港交所上市, 股票代號: 03175 三星標普高盛原油ER期貨ETF

主要特性
  • 期貨為基礎的ETF
  • 港元交易
  • 跟蹤標普高盛原油額外回報指數(「額外回報」並不代表此交易所買賣基金的表現會有任何額外的回報)
  • 簡單的方法投資原油市場

關於三星標普高盛原油ER期貨ETF(港交所代碼:3175),我們已發出「公告 - 投資策略的臨時變更、暫停增設、認沽期權對沖策略、有關指數的WTI期貨合約轉倉」及相關「常見查詢的回答」。3175已於2020年5月4日香港聯交所收市後開始進行轉倉。

 

截至2020年5月28月凌晨2時30分 (香港時間) 開始, 3175持有

6,181張WTI期貨9月合約

5,823張WTI期貨10月合約

5,491張WTI期貨12月合約

 

詳情請留意以下連結:

http://www.samsungetf.com.hk/zh-hant/products/download/03175/513/

http://www.samsungetf.com.hk/zh-hant/products/download/03175/514/

 

指數消息更新

根據標普道瓊斯指數公司(「指數提供者」)於4月28日的公告, 指數於2020年4月28日收市後提前把WTI原油期貨 6月合約轉倉至WTI原油期貨7月合約。

 

根據標普道瓊斯指數公司(「指數提供者」)於5月11日的公告, 指數自2020年5月13日已完全把WTI原油期貨 7月合約轉倉至WTI原油期貨 8月合約。

跟蹤偏離度 / 誤差

 

跟蹤偏離度(TD)
跟蹤偏離度是 ETF 和其基準/指數於某特定時間內的差額。

 

跟蹤誤差(TE)
跟蹤誤差量度 ETF 如何準確地追蹤其基準/指數。它是回報差額的波動率(按標準差量度)。

 
















跟蹤偏離度(TD) (至 2020/04/29)
上市日期: 2016/04/29
跟蹤誤差(TE) (至 2020/04/29)
上市日期: 2016/04/29

過往一年跟蹤偏離度(TD): -2.96%
歷年跟蹤偏離度 2017: -1.73%
歷年跟蹤偏離度 2018: -0.77%
歷年跟蹤偏離度 2019: -1.17%

過往一年跟蹤誤差^: 28.98%


^根據上一個年度交易日的數目作年度化計算
^跟蹤誤差量度每日跟蹤偏離度的標準差,該標準差根據過去1年每日跟蹤偏離度計算


表現是基於基金的每單位港元資產淨值計算及利用派息再投資

日期: 2020年4月29日

ETF 13.36

指數 16.32